柳州城投2022年直接融資工具
【柳州城投2022年直接融資工具】爆款【廣西地級市柳州市】雙AA+項目，+5億應收賬款質押+土地抵押
主體評級AA+，總資產900億+，總發行債券20只，銀行未使用授信額度92億元
擔保評級AA+，總資產1800億+，總發行債券4只，銀行未使用授信額度157億元
【產品規?！浚?億元 每期5000w
【產品期限】：1年期 /2年期
【付息方式】：自然季度付息（3月30日、6月30日、9月30日、12月30日），到期還本
【起息時間】：
打款當天起息，周五成立一期，如遇節假日順延
【起投金額】：
10w起投，以1萬的整數倍遞增
【預期收益率】：
一年期
10萬-50萬（不含）---8.6%
50萬-100萬（不含）---8.8%
100萬-300萬（不含）---9.0%
300萬及以上---9.2%
兩年期
10萬-50萬（不含）---8.8%
50萬-100萬（不含）---9%
100萬-300萬（不含）---9.4%
300萬及以上---9.6%
【資金用途】：用于【中國東盟（柳州）旅游食品產業園項目】
【融資主體】：柳州市XX投資建設發展有限公司，是柳州城建的全資子公司，柳州市國資委為柳州城建的實際控股人。柳州城投是廣西柳州市重要的城市基礎設施建設及土地一級開發主體，主要負責柳州市主城區的基礎設施建設及土地整理等工作，政府扶持力度大。
【擔保主體】：廣西柳州市XX建設投資發展集團有限公司，實際控制人是柳州市國資委。主體及債項信用評級為AA+（共存續4只債券，債券余額20.1億）。截止2021年6月底，總資產1800億+。
【增信措施】
政府控股平臺擔保：擔保方廣西柳州市XX建設投資發展集團有限公司為本次發行提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保，并開具擔保函。
足額應收賬款質押：發行方提供5億元的應收賬款做質押擔保。提供項目土地抵押并簽訂抵押合同。
【廣西柳州市】
廣西最大工業基地， 廣西副中心城市，與東盟雙向往來產品加工貿易基地和物流中轉基地，西南出海大通道集散樞紐城市，“一帶一路”有機銜接門戶，西江經濟帶龍頭城市，中國唯一同時擁有四大汽車集團整車生產基地的城市。2020年GDP高達3177億元，一般財政收入173億元，財政總收入383億元，財政實力強勁，發展勢頭迅猛.
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【河南-洛陽古都2021年應收賬款債權1號項目】
【項目規?！浚?500萬
【項目期限】12個月
【付息方式】：自然季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）
【預期收益率】：
12個月：10萬-50萬-100萬-300萬
預期收益： 9.0%-9.3%-9.6%-9.8%
【融資人】：洛陽XX發展集團有限公司（AA評級）
【資金用途】：資金主要用于基礎設施建設及補充公司流動資金等
【風控措施】
1、【AA評級擔?！柯尻朮X城集團有限公司提供無限連帶責任保證擔保；
2、【應收賬款質押】洛陽XX發展集團有限公司提供足額應收賬款質押；
【項目亮點】
1、【融資人】：洛陽X發展集團有限公司，洛陽市老城區最大的ZF平臺，主體信用評級AA。實控人為洛陽市老城區人民ZF，總資產150.20億元。
2、【擔保人】：洛陽XX城集團有限公司，洛陽市老城區第二大ZF平臺，老城區最重要的保障房建設主體，實控人為老城區發改委，主體評級AA,總資產90.53億元。
3、【應收賬款質押】融資方提供足額的應收質押！
【區域介紹】
洛陽市為河南省第二大地級市，十三朝古都，世界文化名城，中國四大古都之一！中原城市群副中心城市，19年GDP達5035億元，一般預算收入342.7億元，經濟實力位居中部非省會城市第一！
【資金用途】
資金主要用于基礎設施建設及補充公司流動資金等。
【還款來源】
1、發行方持有的應收賬款還款
2、發行方的經營收入和再融資資金
還款
3、擔保人經營收入還
款。
【風控措施】
1、洛陽XX隅城集團發展有限公司為本產品的本金和收益兌付提供全額可撤銷的連帶責任保證擔保。
2、洛陽xx發展集團有限公司的應收賬款提供質押保證。
【融資方】
洛陽xx發展集團有限公司是洛陽市國有企業，實際控制人是老城金融辦，是老城最大的政府平臺公司。注冊資本5.8 億元。 主要通過股權、基金投資，培育孵化，價值管理等方式，重點進行文化旅游產業投資、人工智能和新能源等創新型企業投 資、城市建設和新型基礎設施建設投資、貿易類企業并購及科創園、文化產業園建設。2019 年控股A 股某上市公司，實現產業的布局重要一步。2018年和 2019 年，經審計的資產總額分別為 82.26 億和 142.14 億，負債總額分別為 52.69 億和 91.13 億，所有者權益分別為29.56 億和 51.00 億，負債率分別為 64.05%和 64.11%；營業收入分別為 9.34 億和 16.23 億。 近兩年總資產規模大幅度增長，負債保持穩定，營業收入穩步增加。
【擔保方】
洛陽xx城集團有限公司是洛陽市國有企業，實際控制人是老城財政局，是老城第二大政府平臺公司。注冊資本 5.2
億 元。主要承擔城市及農村基礎設施建設項目、保障房項目、土地整理等投資。中證鵬元資信評估股份有限公司對該公司主體綜合實力評級為AA。2018 年和 2019 年，經審計的資產總額分別88.60 億和 92.97 億，負債總額分別為39.10 億和42.48 億，所有者權益分別為 49.50 億和 50.49 億，負債率分別為 44.13%和 45.49%；營業收入分別為 5.26億和 7.00 億。 近兩年總資產規模穩步增長，負債小幅度增加，營業收入持續增長。
【項目背景】
洛陽市，河南省地級市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市區位優勢明顯。主導產業為裝備制造、能源電力、石油化工、新材料、硅光伏及光電等。2018 年-2019 年，洛陽市地區生產總值分別為 4640.8 億元和 5035億元，同比增長 7.8%，增速居全省第 2 位。2018 年-2019 年，洛陽市一般公共預算收入總計 353.8 億和 368.9 億元，增長 7.6%；2019 年市本級一般公共 預算收入 91.2 億元。
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