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天津興寧建投債權轉讓計劃（2、3、4號）

政信俱樂部 2022年10月24日 09:52 74 定融俱樂部

【天津興寧建投債權轉讓計劃（2、3、4號）】
新品直轄市政信項目+當地最大的AA政府平臺融資+AA政府平臺擔保+足額現房抵押+足額應收債權中登轉讓+公開發債主體+多家存續信托！認購當天成立起息。
規模：20000萬元，分期成立
期限：1年、2年；付息方式：自然季度付息3、6、9、12月15日付息日
預期收益：
1年期 30-50-100-300萬：8.4%-8.7%-9.0%-9.3%
2年期 30-50-100-300萬：8.6%-8.9%-9.2%-9.5%
資金用途：用于補充流動性資金
【融資方】天津市XX區興寧建設投資集團有限公司，主體評級AA，債評AA+，公司注冊資本52.31億，總資產209.23億元，其中流動資產183.01億元。股東為天津市寧河區人民政府國有資產監督管理委員會（100%）。
【增信措施】
【國企擔?！浚禾旖騒X投資控股有限公司，公司注冊資本44億，總資產232.68億元，流動資產合計為 217.68億元，主體評級AA，債評AA+，已在交易所發行多款城投債，股東為天津市寧河區人民政府國有資產監督管理委員會（100%）；
【應收賬款質押】：天津市XX區興寧建設投資集團有限公司將持有的天津市經開實業有限公司25500萬的應收賬款中登網登記；
【現房抵押】：天津市XX區興寧建設投資集團有限公司將持有24415.08平米的房產抵押，預估價值36600萬元。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津市XX區興寧建設投資集團有限公司，由寧河區國資委直接控股，資產實力雄厚。截止2021年6月，公司主體長期信用等級為AA，債評AA+，評級展望為穩定，償債能力較強，風險控制水平較高；
2、本項目擔保方為天津市寧河區國資委下轄國有公司，是寧河區最大的基礎設施建設和運營主體，該公司主要負責寧河區內的土地整理、基礎設施建設等業務，具有一定壟斷性。主體評級 AA，債評AA+，資產實力雄厚。評級展望為穩定，償債能力較強；
3、25500萬元應收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、足額現房抵押，抵押率54.64%；
5、寧河區，位于天津市東北部，地處環渤海經濟區核心區域，位居京津唐和曹妃甸工業區中心地帶。2020年,全區實現地區生產總值312.78億元,增長8.3%；公共財政預算收入23.83億元；固定資產投資159.03億元，增長9.0%；居民人均可支配收入29608元，增長3.6%。2021年是實施“十四五”規劃的開局之年，全區經濟社會發展要以“補短、強弱、升級、奠基、惠民”為主線，主要預期目標是：地區生產總值增長7.5%，一般公共預算收入增長15.4%，固定資產投資增長10%，居民人均可支配收入增長7.5%，完成節能減排降碳年度任務。

其他優質項目推薦：
【國民信托-成金發展債券投資集合資金信托計劃】

國民信托-成金發展債券投資集合資金信托計劃
收益：國民信托-成金發展債券投資集合資金信托計劃發行：國企信托
期限：24個月付息：按年付息規模：2 億

認購金額：
50萬≤X 7.5%

項目亮點：
1.本項目綁定了金堂縣主要的四家主要發債主體，其中包括排名第一、第二的平臺公司；
2.本項目所投標的上交所發行的公司債券，債券評級為AA+，用款項目為政府主導的安居房，增信措施包括足額土地抵押；
3.本項目由四川發展控股集團（AAA主體評級，總資產逾萬億，實際控制人為四川省人民政府）旗下產融基金認購不低于1億元（已認購8000萬），體現屬地機構對金堂縣地區的支持和認可。
融資主體：成都市金堂發展投資有限公司
資金投向：投資于成都金堂發展投資有限公司在上海證券交易所發行的“2020 年非公開發行項目收益專項公司債券”（債券評級AA+)，最終用于望湖苑新居工程項目建設以及補充流動資金
還款來源：
融資方和擔保方的經營性收入
風控措施：
標的債券層面：
1、抵押擔保：發行人擬將其持有的評估價值10.02億元的土地抵押于標的債券受托管理人五礦證券有限公司名下，為標的債券提供抵押擔保，標的債券規模3.5億元，本金抵押率約為34.93%； 2、差額補償：標的債券設計安排成都花園水城城鄉建設投資有限責任公司（簡稱“花園水城”或“差額補償人”）作為差額補償人，當標的債券募投項目收入無法覆蓋債券本息時，將由差額補償人承擔差額補償義務。
信托計劃層面：
1、各期信托計劃存續滿2年整時由成都天府水城城鄉水務建設有限公司（以下簡稱“天府水城”或“受讓義務人”）在二級市場受讓標的債券實現信托退出
2、金堂縣國有資產投資經營有限責任公司（以下簡稱“金堂國投”或“擔保人”）為天府水城在二級市場的受讓義務提供連帶責任保證擔保。
資料擴展：
區域環境：
2019年實現地區生產總值（GDP）17,012.70億元，按可比價格計算，比上年增長7.8%。其中，第一產業增加值612.18億元，增長2.5%；第二產業增加值5244.62億元，增長7.0%；第三產業增加值11155.86億元，增長8.6%。三次產業結構為3.6∶30.8∶65.6。三次產業對經濟增長的貢獻率分別為1.1%、34.5%、64.4%。按常住人口計算，人均地區生產總值103,386元，增長6.0%。2020年8月，名列上半年中國GDP十強。 ? 2020年10月16日，中共中央政治局審議《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》，對成渝地區雙城經濟圈建設明確了目標，提出了要求，這片土地未來的發展有了新定位和新路徑。金堂縣是“成都平原經濟圈”內的重點發展縣和成都市“特色產業發展區”。中河、毗河、北河穿城而過，有“天府花園水城”之美譽。2019年，金堂縣是國家知識產權強縣工程試點縣。 2019中國西部百強縣市。? 從地理位置來看，金堂縣位于成都平原東北部，在成都與重慶之間，處在成渝經濟圈的中間位置，距離重慶市大概350公里的距離，距離成都市中心大概45分鐘車程時間。經濟發展：近年來金堂縣地區生產總值持續增長，整體經濟實力進一步增強。根據《2019年金堂縣國民經濟和社會發展統計公報》，2019年金堂縣實現地區生產總值440.4億元，按可比價格計算比上年增長8.7%，可支配財政收入近年來持續增長，2017年到2019年分別實現可支配財政收入77.2億元、107.4億元、151.1億元。 ? 財政實力：隨著經濟的快速發展，金堂縣財政收入也呈快速增長態勢。2017-2019年成都市分別實現一般公共預算收入30.67億元、34.32億元和35.50億元。
? 未來發展：2020年10月16日，中共中央政治局審議《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》，會議指出，推動成渝地區雙城經濟圈建設，有利于形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局，有利于拓展市場空間、優化和穩定產業鏈供應鏈，是構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的一項重大舉措。

融資方介紹：
成都金堂發展投資有限公司成立于2009年6月10日，注冊資本為61,600萬元，法定代表人謝瑞剛，其股東為金堂縣國有資產管理委員會辦公室，100%控股，金堂縣人民政府為發行人的實際控制人。發行人作為金堂縣重要的基礎設施和安置房建設主體之一，主要負責金堂縣基礎設施和安置房建設以及商品房開發工作。目前，公司營業收入主要來源于基礎設施和安置房代建業務、商品房銷售業務、項目管理業務以及廣告宣傳、物業管理和租賃等其他業務，其中項目代建收入為發行人的主要收入來源。
? 截至2019年底，發行人總資產140.50億元，凈資產66.66億元，資產負債率為52.55%。2019年營業總收入4.05億元，凈利潤1.45億元。
? 截至2020年6月末，發行人總資產143.65億元，凈資產66.87億元，資產負債率為53.45%。2020年上半年營業總收入1.53億元，凈利潤0.21億元。

擔保方一介紹：
差額補償人的間接融資以銀行借款為主，與金融機構建立了良好的長期合作關系。截至 2020 年6月末，差額補償人銀行授信總額為23.95億元，已使用授信17.45億元，可使用授信余額為6.5億元。
? 差補人為非公開發債主體，最新一期的信用評級為AA，展望評級穩定。截止2020年10月末，差額補償人債券存量規模為16.08億元，存量債券為3只。
? 截至2020年6月末，差額補償人有息債務余額為56.73億元

天津興寧建投債權轉讓計劃（2、3、4號）

標簽：天津興寧建投債權轉讓計劃（2 3 4號）

國企信托–兗州標債集合資金信托計劃

國企+央企信托-山東壽光債券投資計劃

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