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    2022諸城隆嘉水務債權1號、2號定融

    政信俱樂部 2022年05月14日 18:39 132 定融俱樂部

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    【2022諸城隆嘉水務債權1號、2號】

    規模:1號不超過5000萬;2號不超過5000萬。

    期限:1號:12個月;2號:24個月

    1號:一年期:10-50-100-300萬

    8.5%-8.7%-8.9%-9.1%

    2號:兩年期:10-50-100-300萬

    8.6%-8.8%-9.0%-9.2%

    用途:用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。

    【融資方】

    諸城市XX有限公司

    實控人是諸城市國有資產監督管理局,是當地最重要的自來水生產和供應主體,承擔當地的水污染防治和治理;污水處理和道路工程等業務。

    2022諸城隆嘉水務債權1號、2號定融

    【財務狀況】截止2021年12月,總資產近150億,同比增長29%,2020年全年收入實現21.19億,利潤總額1.55億。履約能力強,還款來源充足。

    【風控措施】

    諸城XX公司

    成立于1992年10月,注冊資本金32000萬元,由諸城市國有資產運營中心100%控股,主體評級為AA+,(共存續2只債券,債券余額24億元,債項評級AAA)截止2021年9月總資產415.83億,凈資產194.17億,擔保能力強。

    【應收賬款質押】:諸城市隆嘉水務有限公司對諸城市經濟開發投資公司6億應收賬款質押,足額覆蓋本息。

    【土地抵押】:諸城市XX公司為本項目提供價值人民幣3億的土地抵押擔保。



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    【四川樂至縣國有投資資產債權收益權】
    規模:10000萬,期限12月/24月/36月

    付息方式:季度付息,到期還本
    年化收益:10-50-100-300萬元
    12個月 :8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
    24個月 :9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
    36個月 :9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
    【資金用途】樂至縣二環線安置房建設!

    【發行主體】樂至xx資集團有限責任公司
    成立于2016年11月23日成立的國有獨資公司,實際控制人為樂至縣國有資產監管和金融工作局,公司注冊資本為40113.57萬元

        公司是樂至縣主要的投融資建設體,主要從事全縣水利、建筑、道路和市政工程

        近三年公司營業收入均實現正增長,收入可觀,資產負債率低,截止2020年,總資產達121.17億元,公司發展勢態好,償債能力得到較好保障


    標簽: 2022諸城隆嘉水務債權1號 2號定融

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